De mutatie van de netto vlottende financiering in 2018 met € 1,8 miljoen lichten we in de navolgende staat van herkomst en besteding van middelen toe.
(bedragen x € 1 miljoen) | |||
Omschrijving | Herkomst | Besteding | Mutatie |
Resultaat 2018 | 8,5 | ||
Vaste activa | |||
- afschrijvingen | 36,0 | ||
- desinvesteringen | - | ||
- investeringen | 28,8 | ||
Eigen vermogen lang | |||
-dotatie aan bestemmingsreserve | |||
Vreemd vermogen lang | |||
- afname voorzieningen | 0,5 | ||
- toename langlopende leningen | 3,6 | ||
Financieringsmutatie | 39,6 | 37,8 | 1,8 |
Vlottende financieringsmiddelen | |||
- afname crediteuren | 4,9 | ||
- toename overlopende passiva | 14,4 | ||
- afname liquide middelen | 12,5 | ||
- afname kasgeldlening | 35,0 | ||
- toename debiteurensaldo | 43,3 | ||
- toename overlopende activa | 15,5 | ||
Mutatie Netto Vlottende financieringsmiddelen | 61,9 | 63,7 | 1,8 |