Jaarrapportage 2018

Financiering

Rente langlopende financiering

In de begroting was rekening gehouden met af te sluiten geldleningen van ruim € 32,3 miljoen tegen een percentage van 2,95%. In 2018 zijn drie leningen aangetrokken en gestort. De belangrijkste kenmerken van de gestorte leningen zijn:

Gestorte leningen in 2018
Tegenpartij

Rente (%)

Hoofdsom
(bedragen x € 1 miljoen)

Looptijd (jaren)

Storting
(datum)

NWB

1,273

9,5

20

5 februari

NWB

1,270

5,0

14

5 november

EIB

1,466

10,0

30

5 september

Totaal

24,5

De gemiddelde rente van de langlopende leningenportefeuille bedraagt 2,78% per ultimo 2018 (2017: 2,86%). De duration (gemiddeld gewogen rente typische looptijd) bedraagt circa 14,8 jaar (2017: 15,9 jaar).

Voor de toekomstige financiering zijn in 2018 geen leningen met uitgestelde storting afgesloten. In de komende jaren vindt de storting plaats van leningen die in het verleden zijn afgesloten om te profiteren van het lage renteniveau. De belangrijkste kenmerken van deze leningen zijn hieronder weergegeven.

Afgesloten leningen met uitgestelde storting
Tegenpartij

Rente (%)

Hoofdsom
(bedragen x € 1 miljoen)

Looptijd (jaren)

Storting
(datum)

NWB

1,420

10,0

14

5-12-2019

BNG

1,640

5,0

14

5-12-2020

NWB

1,724

8,3

20

5-2-2021

Totaal

23,3