Het saldo van liquide middelen is met € 47,6 miljoen afgenomen. Dit wordt verklaard in het navolgende kasstroomoverzicht.
(bedragen x € 1 miljoen) | |
Kasstroomoverzicht | 2018 |
Resultaat | -8,5 |
Afschrijving vaste activa | 36,0 |
Mutatie reserves en voorzieningen | -0,5 |
Bruto kasstroom uit operaties | 27,0 |
Exploitatie | |
Toename van de vorderingen | -58,8 |
Toename kortlopende schulden | (6,3) |
Kasstroom uit operationele activiteiten | -65,1 |
Investeringen | |
Investeringen in vaste activa | -46,6 |
Vooruit ontvangen subsidie | 17,8 |
Desinvesteringen | 0 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -28,8 |
Kapitaalstortingen | |
Opgenomen leningen | 24,5 |
Aflossingen leningen 2018 | -5,1 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 19,4 |
Afname liquiditeiten | -47,6 |